Биткоин торгуется около 86 000 долларов, а эфир держится около 2720 долларов при росте на 3% за семь дней. Совокупная капитализация рынка составляет около 2,93 трлн долларов, а индекс страха и жадности вырос до 70 пунктов, зоны жадности, с 65 днём ранее.
Это подтверждают потоки спотовых ETF. По данным SoSoValue, фонды на биткоин привлекли за прошлую неделю 241 млн долларов, это уже третья неделя притоков подряд, а накопленный приток с запуска вырос до 57,8 млрд долларов. Напомню, что неделей ранее фонды собрали 2,4 млрд, так что темп заметно замедлился, но направление сохранилось. Фонды на эфир, наоборот, потеряли 138 млн долларов после притока в 690 млн неделей ранее. Отток шёл и накануне: за три торговых дня из эфирных ETF ушло около 118 млн долларов. Выгодополучатель здесь биткоин, который остаётся главным каналом входа для институциональных денег, а проигрывает эфир, чья цена растёт, а фонды при этом сжимаются.
Среди альткоинов картина неоднородна. Сильнее всех выделился BNB, приток составил 97,46 млн долларов, это второй результат после биткоина. Следом идут NEAR с 35,99 млн, LINK с 8,3 млн, XRP с 4,74 млн, LTC с 2,63 млн, HBAR с 2,53 млн и SOL с 2,43 млн. Скромный плюс у DOGE, 327 тысяч долларов, и у AVAX, 268 тысяч, а у TRX и DOT потоков не было. Приток зафиксирован и у HYPE. Главным аутсайдером недели стал Zcash с оттоком 93,56 млн долларов: по сообщениям, это первый недельный отток из его фондов за всё время. Суммарно эфир и Zcash потеряли около 231,6 млн долларов, больше, чем весь приток в альткоины без биткоина.
Я трактую это как смещение институционального спроса. Деньги идут в биткоин и в отдельные истории вроде BNB и NEAR, а эфир и приватные монеты теряют поддержку фондов. Причинная цепочка простая: слабая статистика по занятости 2 октября снизила шансы повышения ставки ФРС, доллар ослаб на отчёте, и биткоин пошёл вверх, а вместе с ним вернулись и притоки в фонды. Индекс жадности при этом снижает запас прочности: когда он держится у 70, хорошие новости уже заложены в цену, и рынок становится чувствительнее к разочарованию.
Мой базовый сценарий остаётся растущим. Пока биткоин удерживается выше 85 000 долларов, я рассчитываю на повторный штурм 87 600, где остановились два последних импульса. Закрепление выше откроет дорогу к 90 000, а возврат под 85 000 вернёт цену в сентябрьский диапазон. Эфиру, на мой взгляд, будет труднее догнать биткоин, пока из фондов продолжается отток.
По биткоину цена торгуется внутри узкого коридора между поддержкой 85 800 и сопротивлением 86 400, внешние границы 85 000 и 87 600, и план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой. Для покупок есть два входа. Первый, пробой 86 400 вверх с закреплением: покупка с целью на 87 600, где я фиксирую прибыль и рассматриваю шорт на откат, при условии, что цена выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля. Второй, отбой от 85 800, если пробой вниз не подтвердился и вылет оказался ложным: покупка с возвратом сначала к 86 400, затем к 87 600.
Продажи зеркальны. При подтверждённом пробое 85 800 вниз рассматривается шорт с целью на 85 000, при условии, что средняя выше цены, а Awesome ниже нуля. Если пробой 86 400 вверх не удержался, и цена вернулась под уровень, шорт стартует от сопротивления с возвратом к 85 800 и далее к 85 000. Для справки, 50-дневная средняя лежит около 79 495, поэтому при нынешнем положении цены продажи остаются контртрендовыми.
По эфиру логика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен: внутренний коридор между поддержкой 2712 и сопротивлением 2727, внешние границы 2682 и 2748. Покупка при пробое 2727 вверх нацелена на 2748, где фиксируется прибыль и рассматривается шорт на откат; условие прежнее, цена выше 50-дневной средней и Awesome выше нуля. Покупка при отбое от 2712, если пробой вниз не подтвердился, идёт сначала к 2727, затем к 2748.
Для продаж пробой 2712 вниз с подтверждением открывает шорт с целью 2682 при условии, что средняя выше цены, а Awesome ниже нуля. Отбой от 2727, если пробой вверх не подтвердился, даёт шорт с возвратом к 2712, затем к 2682. Оба индикатора остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.
